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四川成渝高速公路股份有限公司《内控手册》修订及2018年度内部控制测试项目公开比选公告

来源:本站作者:时间:2018-07-26浏览510次

四川成渝高速公路股份有限公司因发展需要,拟聘请第三方咨询服务机构,基于2012年版本的《内部控制手册》和分册(以下简称《内控手册》)进行修订。现面向社会公开比选《内控手册》修订及2018年度内部控制测试项目的咨询服务机构。

一、项目基本情况

(一)项目概况

四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称比选人)为加强企业内部控制,提高企业风险防控能力,促进企业做强做优做大,决定按照财政部等五部委印发的企业内部控制基本规范和相关指引,以及上市公司规则相关要求,在已有《内控手册》及分册的基础上,采取比选的方式聘请咨询服务机构开展《内控手册》修订以及相关测试工作。

(二)比选内容

根据成渝公司实际情况和需要,按照企业内部控制基本规范和相关指引,针对收费路桥、金融投资、城市运营、能源投资和文旅康养“五大板块”业务发展及制度建设情况,对现行《内控手册》进行全面修订及开展2018年度内部控制测试。

主要内容涵盖:(1)公司层面:内部环境(包括组织架构、权责分配、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、反舞弊、内部审计)、风险评估、信息与沟通、内部监督。(2)业务层面:包括规划与计划,车辆通行费,路产管护,道路养护,工程建设,工程施工,物资采购,业务外包,筹资业务,对外投资,合同与纠纷,招投标,健康、安全、环保,人力资源,财务资产管理,内部控制管理,信息系统,对外信息披露,内部审计,BT、BOT项目管理,工程项目管理,加油站销售管理,房地产管理,融资租赁,众信基金,大宗物资贸易, ETC收费等已有业务流程以及需新增的业务流程。针对已有业务流程全面梳理,识别并评估风险、编制风险清单等,实施流程再造,完善防控措施;针对新业务流程,排查风险点、绘制业务流程图、完善防控措施等,固化为内控制度,修订形成《内控手册》(2018年版)。项目工作地点:成渝公司本部及各控股子、分公司所在地。

(三)工作期间及成果

1.2018年9月底前,修订完善现有《内控手册》,形成《内控手册》(2018年版)初稿;

2.2018年10月底前,对初稿进行征求意见,再次进行修改,于2018年11月底编制形成《内控手册》(2018年版)定稿以及配套测试表格。

3.2018年12月底前,完成对比选人2018年度内部控制体系设计及运行有效性的测试和评价,并出具《2018年度内控测试报告》及《管理建议书》。

4.2019年1月初,配合比选人拟定《2018年度内部控制自我评价报告》(初稿)。

5.成果形式

(1)《内控手册》(2018年版)定稿(电子版:PDF和Word各一版)

(2)《内控手册》(2018年版)测试套表(电子版:Excel版)

(3)《2018年度内控测试报告》及《管理建议书》(电子版1份,及正式纸质版3份)

(4)《2018年度内部控制自我评价报告》(电子版:Word版)

二、资格要求

(一)比选申请人资格要求

在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,企业营业范围含管理咨询服务,并且进入四川省国资委中介机构备选库名单(2015年9月)。自2014年1月1日以来,比选申请人至少完成2项及以上企业内部控制建设咨询服务项目。

(二)项目工作人员资格要求

1.项目总负责人应取得中国注册会计师或国际注册内部控制师资格,且自2014年1月1日以来,至少担任2项及以上实施企业内部控制建设咨询服务项目的类似职务,以签订合同时间为准。

2.项目质量负责人应具有会计、审计或经济类专业技术中级及以上职称,且自2014年1月1日以来,至少担任1项实施企业内部控制建设咨询服务项目的类似职务,以签订合同时间为准。

3.项目工作人员:除项目负责人和项目质量负责人外,拟派至本项目的工作人员不少于3人,并具有会计、审计、经济类专业技术中级及以上职称,且均具有1项及以上内控相关业务的工作经验。

4.申请人应承诺上述工作人员在工作期间保持相对稳定,未经比选人同意不得更换。如需培训,培训授课老师可由申请人另行指派。

(三)申请人具有良好的商业信誉,近3年内无不良执业记录,没有受到行政部门作出的行政处罚、通报批评等禁止或限制比选申请人经营行为的处理。

(四)本次比选不接受联合体参与申请。

(五)法定代表人为同一人,或存在控股、管理关系的不同企业,不得同时参与本项目的比选申请。否则,相关比选申请无效。

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

三、费用及支付方式

(一)费用说明

本项目控制价格为人民币伍拾万元整(?50万元),报价超过控制价的,其申请文件将被否决。

(二)支付方式

(1)签订正式合同的10个工作日内,支付合同价款20%;

(2)完成《内控手册》(2018年版)定稿及测试套表,项目成果通过比选人内部评审后的7个工作日内,支付合同价款50%。

(3)完成对比选人2018年度内部控制体系设计及运行有效性的测试和评价,并出具《2018年度内控测试报告》及《管理建议书》,协助完成比选人《2018年度内部控制自我评价报告》,并经比选人正式对外披露后,支付合同价款30%。

(三)费用包含内容

本项目报价为费用总额报价(包干总价),包括但不限于项目咨询费用、项目相关杂费如差旅费用、食宿费用、资料费用、评审费用、保险费用等申请人为完成本项目所发生的所有费用。申请人因完成本项目必须缴纳的所有税费均由申请人承担,并包含在所报的报价内,比选人不另行支付。

四、比选申请文件要求

(一)装订要求及密封

比选申请文件,应自行密封,加贴封条,封口加盖申请机构公章,一式二份(正本一份,副本一份,如正本副本有差异以正本为准)。密封袋正面必须注明申请项目名称和申请机构名称(加盖申请机构公章)。

未按要求密封、标记和投递的申请文件,比选单位有权拒收,或即使已接收但其比选申请仍将被拒绝;所有文件一旦接收后不予退还。

(二)比选申请书内容

1.第一信封

(1)申请人基本情况;

2)营业执照(三证合一)或工商营业执照、税务登记证和组织机构代码;

(3)法定代表人证明书或法人授权委托书(后附身份证复印件);

(4)类似项目服务经验的证明材料,提供服务合同等材料;

(5)拟参与本项目的团队人员介绍及分工,包括但不限于学历、职务、职称、资格证书、从业时间、类似项目服务经验等;

(6)拟定此项目的工作方案,方案详实科学可行;

(7)服务承诺书(加盖公章);

(8)其他有助于比选人判断的相关资料。

2.第二信封

(1)报价函(加盖公章);

(2)其他有助于比选人判断的相关资料。

五、比选文件的递交

(一)比选文件递交的截止时间:2018年8月6日上午10:00。

二)比选文件递交的地点:四川省成都市武侯区武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司322室-纪检监察(审计)部。

(三)请按期将比选申请材料密封送达(或邮寄)至比选人。逾期(以收到材料时间为准)送达的申请材料,不予受理

(四)申请材料概不退还。

六、比选评审和中选

(一)比选申请文件的开启

比选人不邀请申请人参加比选申请文件开启仪式。比选文件递交截止时间后,如果申请人未达到三家及以上的比选要求,将不开启比选申请文件并将再次发布比选公告。

(二)比选评审办法

本次比选采用双信封形式,资格后审。评标方法采用技术评分最低价法(评分标准附后)。

1.第一信封初步评审:比选人根据比选文件要求,对比选文件第一信封进行初步评审。比选人对通过初步评审的比选文件按照“评分标准表”进行打分,按照综合得分由高到低取前3名,进入第二信封开标;若通过初步评审的投标文件少于等于3家时,将不再打分,直接进入第二信封开标。

2.第二信封评审:比选人对通过第一信封评审的比选文件第二信封进行初步评审,对通过初步评审的比选文件,按报价由低到高的顺序推荐中标候选人,评标价最低的为第一中标候选人。

比选人不保证价格最低能够中选,且无义务承担对未中选人的任何责任。

(三)中选

比选人在公司个工作日。

(四)通知

中选公告期结束后,比选人将以书面形式向中选单位发放中选通知书。

(五)合同签署

中选通知书发出后,比选人将与中选单位进一步商洽,明确合同签署相关事宜。

七、比选申请人注意事项

(一)本次比选严格依据公开、公平、公正的原则进行。在比选过程中禁止任何形式的不正当竞争行为,一经发现,立即取消参选资格;

(二)本项目中所提到的有关活动内容及经费等,比选申请人不得向非项目有关人员透露,否则有权追究其法律责任,双方聘请的律师、会计师等专业顾问除外;

(三)无论结果如何,比选申请人自行承担参选费用,比选人在任何情况下均无义务和责任承担该笔费用;

(四)比选申请人必须保证所提交的全部资料的真实性,比选文件除签字外的其它部分必须是印刷形式,其中不允许有加行、涂抹或改写;

(五)有下列情况之一的比选文件,将作无效处理:

1.比选申请文件未按要求密封;

2.比选申请文件逾期送达。

(六)经比选人评审,有下列情况之一的比选申请文件,将作否决处理:

1.有一项不满足比选文件“二、比选申请人资格要求”;

2. 投标报价超过控制价;

3.无单位和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴或签字;

(七)比选出现变更情况(如果有)时,将通过比选人官方网站及时对外发布;

(八)其他未尽事宜,签订合同时双方协商确定;

(九)本比选文件的最终解释权归比选人。

八、联系方式

地址:四川省成都市武侯区武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司322室-纪检监察(审计)部

邮编:610041

联系人:张女士

联系电话:028-85525791

网址:


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